2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.05% |
| 债券 | 5.48% |
| 股票 | 79.06% |
| 基金总资产 | 4467799202.3元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 润丰股份 | 9.71% |
| 华电国际 | 5.00% |
| 华能国际 | 4.39% |
| 大唐发电 | 3.59% |
| 海大集团 | 3.45% |
| 聚合顺 | 2.93% |
| 皖能电力 | 2.81% |
| 咸亨国际 | 2.13% |
| 中金黄金 | 2.08% |
| 安利股份 | 2.05% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 37.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.42% |
| 采矿业 | 9.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.73% |
| 金融业 | 2.17% |
| 批发和零售业 | 2.13% |
| 房地产业 | 1.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.12% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 71.79% |
| 债券 | 4.61% |
| 其他资产 | 0.06% |
| 基金总资产 | 4868432446.97元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 润丰股份 | 7.88% |
| 华电国际 | 5.62% |
| 华能国际 | 4.83% |
| 皖能电力 | 3.32% |
| 海大集团 | 3.29% |
| 大唐发电 | 3.18% |
| 鑫铂股份 | 2.77% |
| 聚合顺 | 2.76% |
| 瑞丰新材 | 1.86% |
| 国光股份 | 1.80% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 31.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.59% |
| 采矿业 | 7.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.53% |
| 房地产业 | 1.72% |
| 金融业 | 1.61% |
| 批发和零售业 | 1.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.12% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 80.81% |
| 债券 | 3.33% |
| 其他资产 | 10.62% |
| 基金总资产 | 5791886415.14元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 润丰股份 | 7.18% |
| 华电国际 | 5.11% |
| 华能国际 | 4.80% |
| 海大集团 | 3.64% |
| 大唐发电 | 3.53% |
| 皖能电力 | 3.23% |
| 山金国际 | 2.40% |
| 聚合顺 | 2.11% |
| 中金黄金 | 1.99% |
| 南方航空 | 1.96% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 34.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.22% |
| 采矿业 | 9.76% |
| 房地产业 | 2.37% |
| 金融业 | 1.59% |
| 租赁和商务服务业 | 0.84% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.11% |
